iFOREX (アイフォレックス)では、一部のエキゾチック通貨ペアで、オーバーナイト金利手数料の計算方法が通常とは異なる場合があります。

ここでは、EURTRY (ユーロリラ)の実例で、条件および計算方法を、細かく、分かりやすく、解説しています。

iFOREXでオーバーナイト (スワップ)に関して、疑問がある際は、まずはここでご確認ください。

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一定の金利差を超えるエキゾチック通貨ペアが対象です。

iFOREX (アイフォレックス)は、一部のエキゾチック通貨ペアで、通常とは異なるオーバーナイト金利手数料の計算方法を行っています。*

エキゾチック通貨ペアとは、トルコリラなどのエキゾチック通貨を含むマイナー通貨ペアのことです。

例: EURTRY (ユーロトルコリラ)など

一部のエキゾチック通貨ペアとは、通貨間の金利差が0.75%を超える通貨ペア

ただし、今回のオーバーナイト金利手数料の計算方法変更の対象となるエキゾチック通貨ペアは、エキゾチック通貨ペアの中でも、次の条件を満たエキゾチック通貨ペアとなります。

(具体的な計算方法については、後述で、実例を用いて解説)

オーバーナイト金利手数料の計算方法変更対象となる条件:

通貨ペアを構成する2つの通貨の「3カ月中間金利」を元にした年換算時の金利の差が、「ロング調整/ショート調整」の割合を超える場合

つまり、全てのエキゾチック通貨ペアで、オーバーナイト金利手数料 (オーバーナイト金利金額)の変更が発生するわけではありません。

上記の変更は、2019年4月1日から、適用条件下にあるエキゾチック通貨ペアに対して既に実施されています。

* iFOREXのオーバーナイト金利手数料とは (オーバーナイト金利とは)、他の海外FX会社で「スワップポイント金利」と同じ意味です。

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EURTRYの実例を用いて、変更時の計算方法を解説します。

iFOREXで、エキゾチック通貨ペアのEURTRYを取引した際の実例を用いて、計算方法 (計算式)を解説します。

EURTRYの買い注文 (ロングポジション)の場合

FX通貨ペア EURTRY
(ユーロ/トルコリラ)
注文タイプ 買い注文
取引数量 100,000通貨
最新為替レート 6.2000
基準通貨「ユーロ」の
3ヶ月中間金利
年換算で
-0.37%
(-0.0037)
決済通貨「トルコリラ」の
3ヶ月中間金利
年換算で
22.75%
(0.2275)
ロング調整 0.75%
(0.0075)
ショート調整 14%
(0.14)

上記の条件下では、ユーロとトルコリラの金利差 (インターバンクレート差)が、ロング調整/ショート調整の割合を上回ります

インターバンクレート差
= 22.75% – (-0.37%)
= 23.12% = 0.2312 > 0.0075

上記のような場合、次の計算式で、買い注文の時のオーバーナイト金利割合は計算されます。

オーバーナイト金利割合
= – ( 0.2312 + 0.0075) ÷ 360
= -0.000663 = -0.0663%

つまり、オーバーナイト金利手数料は、100,000 × 6.2000 × ( -0.000663 ) = -411となり、1日当たり411トルコリラの支払いが発生します。**

** – (マイナス表記)のため、トレーダーが、日を跨ぐたびに411トルコリラ (約80ドル)の支払いしなくてはいけません。

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EURTRYの売り注文 (ショートポジション)の場合

FX通貨ペア EURTRY
(ユーロ/トルコリラ)
注文タイプ 売り注文
取引数量 100,000通貨
最新為替レート 6.2000
基準通貨「ユーロ」の
3ヶ月中間金利
年換算で
-0.37%
(-0.0037)
決済通貨「トルコリラ」の
3ヶ月中間金利
年換算で
22.75%
(0.2275)
ロング調整 0.75%
(0.0075)
ショート調整 14%
(0.14)

上記の条件下では、ユーロとトルコリラの金利差 (インターバンクレート差)が、ロング調整/ショート調整の割合を上回ります

インターバンクレート差
= 22.75% – (-0.37%)
= 23.12% = 0.2312 > 0.14

上記のような場合、次の計算式で、買い注文の時のオーバーナイト金利割合は計算されます。

オーバーナイト金利割合
= ( 0.2312 – 0.14) ÷ 360
= 0.000253 = 0.0253%

つまり、オーバーナイト金利手数料は、100,000 × 6.2000 × 0.000253 = 157となり、1日当たり157トルコリラ (約30ドル)の受け取りが発生します。**

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通常のオーバーナイト金利手数料の計算式

EURTRYのような、オーバーナイト金利手数料の計算方法の変更例に当てはまるエキゾチック通貨ペアでは、上記の計算方法となります。

ただし、今回の変更条件に当てはまらない、通常の通貨ペアでは、下記の様になります。

買い注文時のオーバーナイト金利割合
= ( 金利差 – 0.0075) ÷ 360

売り注文時のオーバーナイト金利割合
= – ( 金利差 + 0.0075) ÷ 360

つまり、ロング調整もショート調整も0.75% (0.0075)一律となります。

不明な点は、iFOREXで取引する前に、iFOREXのオフィシャルサイトの「取引条件」ページにある「オーバーナイト金利」の項目で再確認する、もしくは、日本語窓口へお問い合わせすることをおススメします。

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