スワップ・ポイント(金利差調整額)すわっぷぽいんと

さ行「す」で始まる専門用語

ふりがな
(読み仮名)
すわっぷぽいんと

1) 日本円と米ドル、もしくはユーロなど異なる通貨間の金利(年利回り)格差から発生する値をロールオーバーする日数あたりの数値に換算したものをスワップポイントと呼びます。

米ドル、ユーロの金利が日本円を上回る状況で米ドル、ユーロ買いのポジションをとるとスワップポイントを受け取り、米ドル、ユーロ売りの場合は 支払うことになります。

また、金利水準が大幅に変動すると、スワップポイントの受払の立場が逆転する場合があります。

2) 翌日まで持ち越した際に受け払いされる金利差の調整金額のことです。

通貨ペアと買いポジション/売りポジションにより定められます。

3) 「金利差調整額」と言われているもので、高金利通貨の買いポジションを保有し、低金利通貨の売りポジションを保有する事により受け取る事ができます。

反対に高金利通貨の売りポジションを保有し、低金利通貨の買いポジションを保有した場合には支払いが生じます。

4) スワップとは交換という意味で、等価のキャッシュ・フローを交換する取引の総称です。

金利スワップとは同じ通貨間の異なる種類の金利を交換する取引、通貨スワップとは異種通貨間の異なる種類の金利を交換する取引のことです。

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